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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 8 021.00 | 3 202.00 | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 398.00 | 461.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 670.00 | 90 472.00 | 76 197.00 | 166 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 988.00 | 28 058.00 | 42 929.00 | 70 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 258.00 | 127 950.00 | 138 307.00 | 266 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
BN En cours de production de biens | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
BZ Autres créances | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 508.00 | | 433 508.00 | 433 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 766.00 | 127 950.00 | 571 815.00 | 699 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 816.00 | | | 282 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 815.00 | | | 571 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 616.00 | | 68 641.00 | 197 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 877.00 | | 68 641.00 | 170 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 448.00 | 28 502.00 | | 99 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 2 084.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 511.00 | 26 417.00 | | 93 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 400.00 | 34 090.00 | 50 309.00 | 84 400.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VP Divers | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 341.00 | 237 826.00 | 5 515.00 | 243 341.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 143.00 | 195 834.00 | 50 309.00 | 246 143.00 |