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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 297.00 | 125 720.00 | 89 576.00 | 215 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 37 038.00 | 38 421.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 357.00 | 175 843.00 | 143 513.00 | 319 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
BN En cours de production de biens | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 913.00 | 175 843.00 | 604 069.00 | 779 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 828.00 | 283 997.00 | | 287 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162.00 | 3 831.00 | | -9 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | 5 465.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 313 924.00 | 326 294.00 | | 313 924.00 |
DP Provisions pour risques | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 913.00 | 50 309.00 | | 89 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 53 131.00 | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 471.00 | 83 541.00 | | 100 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 303.00 | 187 029.00 | | 228 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 069.00 | 513 324.00 | | 604 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 914.00 | 84 796.00 | 5 117.00 | 89 914.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 061.00 | 163 061.00 | | 163 061.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 304.00 | 223 186.00 | 5 117.00 | 228 304.00 |