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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 389.00 | 563 721.00 | 48 668.00 | 612 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | | 2 286 007.00 | 2 286 007.00 |
AP Constructions | 8 097 139.00 | 3 067 471.00 | 5 029 668.00 | 8 097 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 028.00 | 3 477 371.00 | 1 233 658.00 | 4 711 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 278.00 | 1 511 833.00 | 395 445.00 | 1 907 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 301 588.00 | | 301 588.00 | 301 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 929 326.00 | 8 620 395.00 | 9 308 931.00 | 17 929 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 451.00 | | 584 451.00 | 584 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 665.00 | 48 929.00 | 1 493 736.00 | 1 542 665.00 |
BZ Autres créances | 4 689 112.00 | 64 791.00 | 4 624 321.00 | 4 689 112.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450 595.00 | | 1 450 595.00 | 1 450 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 555.00 | 113 720.00 | 8 167 835.00 | 8 281 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 210 881.00 | 8 734 115.00 | 17 476 766.00 | 26 210 881.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 139 222.00 | 7 788 151.00 | | 8 139 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 311.00 | 351 071.00 | | 894 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899 697.00 | 9 005 385.00 | | 9 899 697.00 |
DP Provisions pour risques | 95 456.00 | 74 025.00 | | 95 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618.00 | 3 365.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 074.00 | 77 390.00 | | 97 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 878.00 | 776 344.00 | | 611 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 272.00 | 27 596.00 | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 959.00 | 4 525 278.00 | | 2 711 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 000.00 | 2 729 012.00 | | 3 259 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 952.00 | 109 735.00 | | 42 952.00 |
EA Autres dettes | 747 803.00 | 421 565.00 | | 747 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 995.00 | 8 589 530.00 | | 7 479 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 476 766.00 | 17 672 306.00 | | 17 476 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 722.00 | 8 561 934.00 | | 7 463 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 566.00 | 35 377 657.00 | 36 524 224.00 | 1 146 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 566.00 | 35 377 657.00 | 36 524 224.00 | 1 146 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 313 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 012 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 181.00 | |
GE Autres charges | | | 736 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 449 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 870.00 | 6 185.00 | | 43 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 433.00 | | | 1 069 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 303.00 | 6 169.00 | | 1 113 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 027.00 | 7 804.00 | | 17 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 874.00 | 221 708.00 | | 257 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 001.00 | 229 512.00 | | 275 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 302.00 | -223 344.00 | | 838 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 295.00 | -173 424.00 | | -216 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 432 557.00 | 19 678 731.00 | | 38 432 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 538 246.00 | 19 327 661.00 | | 37 538 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 311.00 | 351 071.00 | | 894 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 949.00 | 64 527.00 | | 261 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 622 290.00 | | 1 718 146.00 | 16 622 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 762.00 | 329 349.00 | 17 929 326.00 | 81 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | 329 349.00 | 14 718 285.00 | 81 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 783.00 | | 120 613.00 | 2 777 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570 191.00 | | 1 559 205.00 | 13 570 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 317.00 | | 38 328.00 | 274 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 346.00 | 2 078 610.00 | 37 561.00 | 6 579 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 995.00 | 130 726.00 | | 432 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146 351.00 | 1 947 884.00 | 37 561.00 | 6 146 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 335.00 | 85 399.00 | 53 692.00 | 108 335.00 |
6T Sur comptes clients | 29 123.00 | 48 929.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 70 752.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 458.00 | 156 151.00 | 82 815.00 | 137 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 878.00 | 611 878.00 | | 611 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 958.00 | 2 711 959.00 | | 2 711 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 144.00 | 1 257 144.00 | | 1 257 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 730.00 | 1 157 730.00 | | 1 157 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
UP Prêts | 301 588.00 | 301 588.00 | | 301 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 736.00 | | | 1 493 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 851.00 | | | 2 878 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VI Groupe et associés | 423 646.00 | 423 848.00 | | 423 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 364.00 | | | 390 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 734.00 | | | 832 734.00 |
VP Divers | 273 058.00 | | | 273 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 303.00 | 547 303.00 | | 547 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 348.00 | | | 536 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 595.00 | | | 1 450 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 716.00 | 7 987 716.00 | | 7 967 716.00 |
VW T.V.A. | 146 894.00 | 146 694.00 | | 146 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 722.00 | 7 463 722.00 | | 7 463 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |