| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 049.00 | 862 513.00 | 167 536.00 | 1 030 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | 1 019 000.00 | 1 267 007.00 | 2 286 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AP Constructions | 8 496 119.00 | 6 886 089.00 | 1 610 030.00 | 8 496 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927 167.00 | 6 379 265.00 | 1 547 902.00 | 7 927 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 281.00 | 2 581 912.00 | 1 377 369.00 | 3 959 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 483 711.00 | | 483 711.00 | 483 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 310 710.00 | 17 734 734.00 | 7 575 975.00 | 25 310 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 354.00 | | 836 354.00 | 836 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 644.00 | 218 506.00 | 2 093 138.00 | 2 311 644.00 |
BZ Autres créances | 12 251 054.00 | | 12 251 054.00 | 12 251 054.00 |
CF Disponibilités | 401 539.00 | | 401 539.00 | 401 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289 285.00 | | 1 289 285.00 | 1 289 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 877.00 | 218 506.00 | 16 871 370.00 | 17 089 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 400 586.00 | 17 953 241.00 | 24 447 345.00 | 42 400 586.00 |
CU Autres participations | 855 110.00 | | 855 110.00 | 855 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 964 694.00 | 10 042 483.00 | | 9 964 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 866.00 | -77 789.00 | | 1 444 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 388 223.00 | 10 830 858.00 | | 12 388 223.00 |
DP Provisions pour risques | 295 690.00 | 145 080.00 | | 295 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 690.00 | 145 080.00 | | 295 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 326.00 | 455 959.00 | | 513 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 704.00 | 57 876.00 | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 726.00 | 4 641 706.00 | | 6 212 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 518.00 | 3 141 421.00 | | 3 313 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 105.00 | 58 219.00 | | 36 105.00 |
EA Autres dettes | 869 545.00 | 5 650 892.00 | | 869 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 510.00 | 514 940.00 | | 762 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 763 433.00 | 14 999 165.00 | | 11 763 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 447 345.00 | 25 975 103.00 | | 24 447 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 326.00 | | | 513 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 130 928.00 | | 38 130 928.00 | 38 130 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 130 928.00 | | 38 130 928.00 | 38 130 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 233 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 023 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 860 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 722.00 | |
GE Autres charges | | | 232 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 291 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 274.00 | 142 054.00 | | 66 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 274.00 | 142 054.00 | | 66 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 984.00 | 108 669.00 | | 22 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 019 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 984.00 | 1 138 268.00 | | 22 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 290.00 | -996 214.00 | | 43 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 049.00 | | | 262 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 459.00 | -59 528.00 | | 417 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 438 146.00 | 38 454 031.00 | | 42 438 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 993 279.00 | 38 531 820.00 | | 40 993 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 866.00 | -77 789.00 | | 1 444 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 420 888.00 | | 1 889 821.00 | 23 420 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 310 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 647 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 186.00 | | 147 824.00 | 3 174 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944 401.00 | | 1 703 590.00 | 18 944 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 300.00 | | 38 407.00 | 1 302 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220 520.00 | 1 495 214.00 | | 15 220 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 975.00 | 83 493.00 | | 784 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435 545.00 | 1 411 721.00 | | 14 435 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 080.00 | 225 722.00 | 75 112.00 | 145 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 572.00 | 218 506.00 | 121 572.00 | 121 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 322.00 | 218 506.00 | 133 322.00 | 1 152 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 402.00 | 444 228.00 | 208 434.00 | 1 297 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 228.00 | 208 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 326.00 | 513 326.00 | | 513 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 726.00 | 6 212 726.00 | | 6 212 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 195.00 | 1 537 195.00 | | 1 537 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 717.00 | 1 248 717.00 | | 1 248 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 249.00 | 925 249.00 | | 925 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 510.00 | 762 510.00 | | 762 510.00 |
UP Prêts | 483 711.00 | | 483 711.00 | 483 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 644.00 | 2 311 644.00 | | 2 311 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 11 064 112.00 | 11 064 112.00 | | 11 064 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
VP Divers | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 190.00 | 483 190.00 | | 483 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 232.00 | 722 232.00 | | 722 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289 285.00 | 1 289 285.00 | | 1 289 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 337 581.00 | 15 851 984.00 | 485 597.00 | 16 337 581.00 |
VW T.V.A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 433.00 | 11 763 433.00 | | 11 763 433.00 |