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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 238.00 | 719 241.00 | 145 997.00 | 865 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | | 2 286 007.00 | 2 286 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AP Constructions | 8 483 267.00 | 5 423 837.00 | 3 059 430.00 | 8 483 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499 779.00 | 5 477 375.00 | 1 022 404.00 | 6 499 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 948.00 | 2 135 001.00 | 911 947.00 | 3 046 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 405 123.00 | | 405 123.00 | 405 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 725.00 | 13 761 409.00 | 8 701 316.00 | 22 462 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 329.00 | | 661 329.00 | 661 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 326.00 | 82 530.00 | 3 328 797.00 | 3 411 326.00 |
BZ Autres créances | 5 392 651.00 | 11 750.00 | 5 380 901.00 | 5 392 651.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 491.00 | | 1 296 491.00 | 1 296 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 429.00 | 94 280.00 | 10 698 149.00 | 10 792 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 255 154.00 | 13 855 688.00 | 19 399 466.00 | 33 255 154.00 |
CU Autres participations | 856 310.00 | | 856 310.00 | 856 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 908 071.00 | 9 138 877.00 | | 8 908 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 412.00 | -230 807.00 | | 1 134 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908 647.00 | 9 774 235.00 | | 10 908 647.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | 677 532.00 | | 99 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 678 532.00 | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 508.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 350.00 | 353 710.00 | | 372 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 692.00 | 28 235.00 | | 87 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 140.00 | 3 059 774.00 | | 3 645 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 256.00 | 3 100 777.00 | | 2 978 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 912.00 | 239 851.00 | | 122 912.00 |
EA Autres dettes | 1 180 705.00 | 443 529.00 | | 1 180 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 319.00 | 7 226 385.00 | | 8 390 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 399 466.00 | 17 679 151.00 | | 19 399 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 350.00 | | | 372 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 592 432.00 | | 37 592 432.00 | 37 592 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 592 432.00 | | 37 592 432.00 | 37 592 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 423 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 555 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 174 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 675 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 6 926.00 | | 1 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 532.00 | | | 571 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 088.00 | 6 926.00 | | 573 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 185 539.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 398.00 | | | 573 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 671 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 345.00 | 857 071.00 | | 575 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -750 145.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 218.00 | -562 454.00 | | -170 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 216 258.00 | 37 732 297.00 | | 40 216 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 081 843.00 | 37 989 103.00 | | 38 081 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344 121.00 | -230 807.00 | | 11 344 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 153 642.00 | | 1 322 187.00 | 21 153 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 103.00 | 1 265 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 22 462 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 040 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 150.00 | | 121 050.00 | 3 036 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858 995.00 | | 1 161 012.00 | 16 858 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 497.00 | | 40 125.00 | 1 238 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270 177.00 | 1 491 233.00 | | 12 270 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 854.00 | 29 342.00 | | 695 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 323.00 | 1 461 891.00 | | 11 574 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 532.00 | 9 500.00 | 587 532.00 | 678 532.00 |
6T Sur comptes clients | 63 322.00 | 82 530.00 | 83 322.00 | 63 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 072.00 | 82 530.00 | 83 322.00 | 75 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 604.00 | 92 030.00 | 670 854.00 | 753 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 030.00 | 99 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 571 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 350.00 | 372 350.00 | | 372 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 140.00 | 3 645 140.00 | | 3 645 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 507.00 | 1 464 507.00 | | 1 464 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 848.00 | 1 024 848.00 | | 1 024 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 487.00 | 588 487.00 | | 588 487.00 |
UP Prêts | 405 123.00 | 405 123.00 | | 405 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 420 215.00 | 3 420 215.00 | | 3 420 215.00 |
VI Groupe et associés | 679 909.00 | 679 909.00 | | 679 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629 396.00 | 1 629 396.00 | | 1 629 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 256.00 | 330 256.00 | | 330 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 491.00 | 1 296 491.00 | | 1 296 491.00 |
VW T.V.A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |