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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 202.00 | 677 095.00 | 123 106.00 | 800 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | 1 019 000.00 | 1 267 007.00 | 2 286 007.00 |
AP Constructions | 8 450 837.00 | 7 456 276.00 | 994 560.00 | 8 450 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517 727.00 | 5 873 373.00 | 1 644 354.00 | 7 517 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854 688.00 | 2 379 792.00 | 1 474 897.00 | 3 854 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 725.00 | | 715 725.00 | 715 725.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 523 115.00 | | 523 115.00 | 523 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011 804.00 | 17 405 536.00 | 7 606 268.00 | 25 011 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 097.00 | 108 546.00 | 831 551.00 | 940 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 618.00 | 328 812.00 | 2 507 806.00 | 2 836 618.00 |
BZ Autres créances | 12 387 237.00 | | 12 387 237.00 | 12 387 237.00 |
CF Disponibilités | 446 666.00 | | 446 666.00 | 446 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 016.00 | | 1 308 016.00 | 1 308 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 634.00 | 437 358.00 | 17 481 275.00 | 17 918 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 930 438.00 | 17 842 895.00 | 25 087 543.00 | 42 930 438.00 |
CU Autres participations | 855 110.00 | | 855 110.00 | 855 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 409 561.00 | 9 964 694.00 | | 11 409 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 721.00 | 1 444 866.00 | | 1 943 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 633.00 | 112 498.00 | | 438 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 658 078.00 | 12 388 223.00 | | 14 658 078.00 |
DP Provisions pour risques | 109 677.00 | 295 690.00 | | 109 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 677.00 | 295 690.00 | | 109 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 436.00 | 513 326.00 | | 581 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 493.00 | 55 704.00 | | 79 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 522.00 | 6 212 726.00 | | 4 803 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 048.00 | 3 313 518.00 | | 3 187 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 36 105.00 | | 291.00 |
EA Autres dettes | 576 819.00 | 869 545.00 | | 576 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 180.00 | 762 510.00 | | 1 091 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319 788.00 | 11 763 433.00 | | 10 319 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 087 543.00 | 24 447 345.00 | | 25 087 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 481 034.00 | | 40 481 034.00 | 40 481 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 481 034.00 | | 40 481 034.00 | 40 481 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 656 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 265 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 007 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 911 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 677.00 | |
GE Autres charges | | | 167 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 100 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 463.00 | 66 274.00 | | 96 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 529.00 | 66 274.00 | | 137 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 22 984.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 22 984.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 799.00 | 43 290.00 | | 130 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 970.00 | 262 049.00 | | 297 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 275.00 | 417 459.00 | | 641 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 990 102.00 | 42 438 146.00 | | 43 990 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 046 381.00 | 40 993 279.00 | | 42 046 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 721.00 | 1 444 866.00 | | 1 943 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 310 710.00 | | 2 096 899.00 | 25 310 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 299.00 | 2 169 506.00 | 25 011 804.00 | 226 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283 924.00 | 3 086 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 299.00 | 1 885 582.00 | 20 545 484.00 | 226 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322 011.00 | | 48 122.00 | 3 322 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 647 991.00 | | 2 009 373.00 | 20 647 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 707.00 | | 39 404.00 | 1 340 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715 734.00 | 1 613 838.00 | 1 943 036.00 | 16 715 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 468.00 | 92 551.00 | 283 924.00 | 868 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 847 266.00 | 1 521 287.00 | 1 659 112.00 | 15 847 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 690.00 | 109 677.00 | 295 690.00 | 295 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 108 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 506.00 | 328 812.00 | 218 506.00 | 218 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 506.00 | 437 358.00 | 218 506.00 | 1 237 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 196.00 | 547 035.00 | 514 196.00 | 1 533 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 035.00 | 514 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 436.00 | 581 436.00 | | 581 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 522.00 | 4 803 522.00 | | 4 803 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 212.00 | 1 478 212.00 | | 1 478 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 386.00 | 1 139 386.00 | | 1 139 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 312.00 | 656 312.00 | | 656 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 180.00 | 1 091 180.00 | | 1 091 180.00 |
UP Prêts | 523 115.00 | 523 115.00 | | 523 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 618.00 | 2 836 618.00 | | 2 836 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 648 408.00 | 10 648 408.00 | | 10 648 408.00 |
VP Divers | 1 504 736.00 | 1 504 736.00 | | 1 504 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 618.00 | 410 618.00 | | 410 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 016.00 | 1 308 016.00 | | 1 308 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056 872.00 | 17 056 872.00 | | 17 056 872.00 |
VW T.V.A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 788.00 | 10 319 788.00 | | 10 319 788.00 |