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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 224.00 | 779 020.00 | 103 204.00 | 882 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | 1 019 000.00 | 1 267 007.00 | 2 286 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AP Constructions | 8 483 267.00 | 6 193 274.00 | 2 289 993.00 | 8 483 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214 255.00 | 5 916 400.00 | 1 297 856.00 | 7 214 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 175.00 | 2 325 871.00 | 848 304.00 | 3 174 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 445 304.00 | | 445 304.00 | 445 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 420 888.00 | 16 239 520.00 | 7 181 368.00 | 23 420 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 346.00 | | 763 346.00 | 763 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 975.00 | 121 572.00 | 2 511 403.00 | 2 632 975.00 |
BZ Autres créances | 13 629 056.00 | 11 750.00 | 13 617 306.00 | 13 629 056.00 |
CF Disponibilités | 621 593.00 | | 621 593.00 | 621 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279 268.00 | | 1 279 268.00 | 1 279 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927 059.00 | 133 322.00 | 18 793 736.00 | 18 927 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 347 948.00 | 16 372 843.00 | 25 975 103.00 | 42 347 948.00 |
CU Autres participations | 855 110.00 | | 855 110.00 | 855 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 042 483.00 | 8 908 071.00 | | 10 042 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 789.00 | 1 134 412.00 | | -77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 858.00 | 10 908 647.00 | | 10 830 858.00 |
DP Provisions pour risques | 145 080.00 | 99 500.00 | | 145 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 145 080.00 | 100 500.00 | | 145 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 153.00 | 3 265.00 | | 478 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 959.00 | 372 350.00 | | 455 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 876.00 | 87 692.00 | | 57 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 708.00 | 3 645 140.00 | | 4 641 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 421.00 | 2 978 256.00 | | 3 141 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 219.00 | 122 912.00 | | 58 219.00 |
EA Autres dettes | 5 650 892.00 | 1 180 705.00 | | 5 650 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 999 165.00 | 8 390 319.00 | | 14 999 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 975 103.00 | 19 399 466.00 | | 25 975 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 034 801.00 | | 35 034 801.00 | 35 034 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 034 801.00 | | 35 034 801.00 | 35 034 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 248 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 692 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 013.00 | |
GE Autres charges | | | 215 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 443 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 571 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 054.00 | 573 088.00 | | 142 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599.00 | 1 947.00 | | 10 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 669.00 | 573 398.00 | | 108 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 268.00 | 575 345.00 | | 1 138 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 214.00 | -2 258.00 | | -996 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 528.00 | -170 218.00 | | -59 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 454 031.00 | 40 216 256.00 | | 38 454 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 531 820.00 | 39 081 843.00 | | 38 531 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 789.00 | 1 134 412.00 | | -77 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462 726.00 | | 958 162.00 | 22 462 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 420 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 944 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 200.00 | | 16 986.00 | 3 157 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040 006.00 | | 904 395.00 | 18 040 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 519.00 | | 36 781.00 | 1 265 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761 410.00 | 1 459 111.00 | | 13 761 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 196.00 | 59 779.00 | | 725 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 036 214.00 | 1 399 332.00 | | 13 036 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | 104 580.00 | 60 000.00 | 100 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 019 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 530.00 | 82 540.00 | 43 498.00 | 82 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 280.00 | 1 101 540.00 | 43 498.00 | 94 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 780.00 | 1 206 120.00 | 103 498.00 | 194 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 120.00 | 103 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 959.00 | 455 959.00 | | 455 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 706.00 | 4 641 706.00 | | 4 641 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 856.00 | 1 766 858.00 | | 1 766 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 670.00 | 917 670.00 | | 917 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708 768.00 | 5 708 768.00 | | 5 708 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 940.00 | 514 940.00 | | 514 940.00 |
UP Prêts | 445 304.00 | 445 304.00 | | 445 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 975.00 | 2 632 975.00 | | 2 632 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354 322.00 | 354 322.00 | | 354 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 9 814 306.00 | 9 814 306.00 | | 9 814 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 153.00 | 478 153.00 | | 478 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 423.00 | 1 162 423.00 | | 1 162 423.00 |
VP Divers | 2 183 143.00 | 2 183 143.00 | | 2 183 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 538.00 | 382 538.00 | | 382 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 268.00 | 1 279 268.00 | | 1 279 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988 490.00 | 17 988 490.00 | | 17 988 490.00 |
VW T.V.A. | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999 165.00 | 14 999 165.00 | | 14 999 165.00 |