| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 188.00 | 689 899.00 | 54 289.00 | 744 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | | 2 286 007.00 | 2 286 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AP Constructions | 8 483 267.00 | 4 654 055.00 | 3 829 211.00 | 8 483 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930 278.00 | 4 967 824.00 | 962 455.00 | 5 930 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 977.00 | 1 952 444.00 | 504 533.00 | 2 456 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 378 431.00 | | 378 431.00 | 378 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 153 642.00 | 12 270 177.00 | 8 883 465.00 | 21 153 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 405.00 | | 658 405.00 | 658 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 839.00 | 50 090.00 | 1 792 749.00 | 1 842 839.00 |
BZ Autres créances | 4 831 979.00 | 44 982.00 | 4 786 997.00 | 4 831 979.00 |
CF Disponibilités | 232 123.00 | | 232 123.00 | 232 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325 413.00 | | 1 325 413.00 | 1 325 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 759.00 | 95 072.00 | 8 795 687.00 | 8 890 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 044 401.00 | 12 365 249.00 | 17 679 152.00 | 30 044 401.00 |
CU Autres participations | 856 310.00 | | 856 310.00 | 856 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 138 877.00 | 9 033 533.00 | | 9 138 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 807.00 | 105 344.00 | | -230 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 235.00 | 10 005 041.00 | | 9 774 235.00 |
DP Provisions pour risques | 677 532.00 | 158 770.00 | | 677 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 618.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 532.00 | 160 388.00 | | 678 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 741 863.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 710.00 | 482 721.00 | | 353 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 235.00 | 13 895.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 774.00 | 3 971 048.00 | | 3 059 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 777.00 | 3 062 267.00 | | 3 100 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 851.00 | 18 468.00 | | 239 851.00 |
EA Autres dettes | 443 529.00 | 869 662.00 | | 443 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 385.00 | 9 159 923.00 | | 7 226 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 151.00 | 19 325 352.00 | | 17 679 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 634 920.00 | | 36 634 929.00 | 36 634 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 634 920.00 | | 36 634 929.00 | 36 634 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 978 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 647 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 762 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 6 790.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 20 541.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 539.00 | 203 913.00 | | 185 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 532.00 | | | 571 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 071.00 | 204 313.00 | | 757 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 145.00 | -183 772.00 | | -750 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 454.00 | -626 570.00 | | -562 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 732 297.00 | 37 515 226.00 | | 37 732 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 963 103.00 | 37 409 881.00 | | 37 963 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 807.00 | 105 344.00 | | -230 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 111 606.00 | | 1 042 036.00 | 20 111 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 153 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 878 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 679.00 | | 55 472.00 | 2 980 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931 012.00 | | 947 982.00 | 15 931 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 915.00 | | 38 582.00 | 1 199 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566 600.00 | 1 703 577.00 | | 10 566 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 827.00 | 33 027.00 | | 662 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903 773.00 | 1 670 550.00 | | 9 903 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 388.00 | 602 532.00 | 84 388.00 | 160 388.00 |
6T Sur comptes clients | 62 344.00 | 50 090.00 | 62 344.00 | 62 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 314.00 | 33 232.00 | 31 564.00 | 43 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 658.00 | 83 322.00 | 93 908.00 | 105 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 046.00 | 685 854.00 | 178 296.00 | 266 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 322.00 | 178 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 710.00 | 353 710.00 | | 353 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 774.00 | 3 059 774.00 | | 3 059 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 281.00 | 1 191 281.00 | | 1 191 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 930.00 | 1 111 930.00 | | 1 111 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 649.00 | 435 649.00 | | 435 649.00 |
UP Prêts | 378 431.00 | 378 431.00 | | 378 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 749.00 | 1 792 749.00 | | 1 792 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VB T. V. A. | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 382.00 | 2 168 382.00 | | 2 168 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587 603.00 | 1 587 603.00 | | 1 587 603.00 |
VP Divers | 318 547.00 | 318 547.00 | | 318 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 081.00 | 533 081.00 | | 533 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 380.00 | 543 380.00 | | 543 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325 413.00 | 1 325 413.00 | | 1 325 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 418.00 | 8 382 418.00 | | 8 382 418.00 |
VW T.V.A. | 264 485.00 | 264 485.00 | | 264 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 385.00 | 7 226 385.00 | | 7 226 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |