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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 716.00 | 660 216.00 | 28 501.00 | 688 716.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 007.00 | | 2 286 007.00 | 2 286 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 2 611.00 | 3 344.00 | 5 955.00 |
AP Constructions | 8 472 237.00 | 3 862 795.00 | 4 609 441.00 | 8 472 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218 734.00 | 4 298 452.00 | 920 282.00 | 5 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 695.00 | 1 742 526.00 | 488 170.00 | 2 230 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AX Avances et acomptes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BF Prêts | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 111 606.00 | 10 566 600.00 | 9 545 006.00 | 20 111 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 524.00 | | 609 524.00 | 609 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 824.00 | 62 344.00 | 1 786 480.00 | 1 848 824.00 |
BZ Autres créances | 6 099 132.00 | 43 314.00 | 6 055 818.00 | 6 099 132.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 741.00 | | 1 318 741.00 | 1 318 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 004.00 | 105 658.00 | 9 780 346.00 | 9 886 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 997 610.00 | 10 672 258.00 | 19 325 352.00 | 29 997 610.00 |
CU Autres participations | 857 300.00 | | 857 300.00 | 857 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 164.00 | 481 163.00 | | 481 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 033 533.00 | 8 139 221.00 | | 9 033 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 344.00 | 894 311.00 | | 105 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 041.00 | 9 899 697.00 | | 10 005 041.00 |
DP Provisions pour risques | 158 770.00 | 95 455.00 | | 158 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 388.00 | 97 073.00 | | 160 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 863.00 | 90 131.00 | | 741 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 721.00 | 611 878.00 | | 482 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 895.00 | 16 272.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 048.00 | 2 711 958.00 | | 3 971 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 267.00 | 3 258 999.00 | | 3 062 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 468.00 | 42 951.00 | | 18 468.00 |
EA Autres dettes | 869 662.00 | 747 803.00 | | 869 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 923.00 | 7 479 994.00 | | 9 159 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 325 352.00 | 17 476 765.00 | | 19 325 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 053 108.00 | | 36 053 108.00 | 36 053 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 053 108.00 | | 36 053 108.00 | 36 053 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 319 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 773 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 214 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 745.00 | |
GE Autres charges | | | 919 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 815 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 43 870.00 | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751.00 | 1 069 433.00 | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | 1 113 303.00 | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 913.00 | 17 026.00 | | 203 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 257 974.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 313.00 | 275 000.00 | | 204 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 772.00 | 838 302.00 | | -183 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 570.00 | -216 295.00 | | -626 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 515 226.00 | 38 432 557.00 | | 37 515 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 409 881.00 | 37 538 245.00 | | 37 409 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 344.00 | 894 311.00 | | 105 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 929 326.00 | | 2 182 280.00 | 17 929 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 111 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 931 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 396.00 | | 82 283.00 | 2 898 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718 285.00 | | 1 212 727.00 | 14 718 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 645.00 | | 887 271.00 | 312 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 395.00 | 1 946 205.00 | | 8 620 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 721.00 | 99 106.00 | | 563 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056 674.00 | 1 847 099.00 | | 8 056 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 074.00 | 92 745.00 | 29 431.00 | 97 074.00 |
6T Sur comptes clients | 48 929.00 | 62 344.00 | 48 929.00 | 48 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 791.00 | 31 564.00 | 53 041.00 | 64 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 720.00 | 93 908.00 | 101 970.00 | 113 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 794.00 | 186 653.00 | 131 401.00 | 210 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 653.00 | 131 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 721.00 | 482 721.00 | | 482 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 048.00 | 3 971 048.00 | | 3 971 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 710.00 | 1 257 710.00 | | 1 257 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 997.00 | 1 224 997.00 | | 1 224 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 662.00 | 869 662.00 | | 869 662.00 |
UP Prêts | 338 859.00 | 338 859.00 | | 338 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 755.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 480.00 | | | 1 786 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 659.00 | | | 3 326 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 863.00 | 741 863.00 | | 741 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214 010.00 | | | 1 214 010.00 |
VP Divers | 374 113.00 | | | 374 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 781.00 | 387 781.00 | | 387 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 675.00 | | | 1 170 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 741.00 | | | 1 318 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609 312.00 | 9 609 312.00 | | 9 609 312.00 |
VW T.V.A. | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 028.00 | 9 146 028.00 | | 9 146 028.00 |