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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 10 092.00 | 3 975.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 16 443.00 | 9 061.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 036.00 | 26 535.00 | 14 500.00 | 41 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BN En cours de production de biens | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 849.00 | 26 535.00 | 261 313.00 | 287 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | -31 813.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 41 316.00 | 6 406.00 | | 41 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | 72 229.00 | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 190.00 | 44 115.00 | | 44 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 59 212.00 | | 59 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 76 575.00 | | 69 524.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 997.00 | 258 520.00 | | 219 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 313.00 | 264 926.00 | | 261 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 345.00 | 211 315.00 | | 195 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 695.00 | | 993 695.00 | 993 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 695.00 | | 993 695.00 | 993 695.00 |
FM Production stockée | | | 7 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | 1 916.00 | | 3 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 587.00 | 8 458.00 | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 202.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 273.00 | 714 813.00 | | 1 008 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 363.00 | 746 626.00 | | 973 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 910.00 | -31 813.00 | | 34 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 084.00 | | 952.00 | 40 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | | 952.00 | 38 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 770.00 | 6 765.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 6 765.00 | | 19 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 589.00 | 21 937.00 | 24 652.00 | 46 589.00 |
VI Groupe et associés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VP Divers | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 997.00 | 195 345.00 | 24 652.00 | 219 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | 4 622.00 | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | 12 667.00 | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 57 763.00 | 59 117.00 | | 57 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 900.00 | 27 665.00 | | 33 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 62 752.00 | 70 624.00 | | 62 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 650.00 | 2 668.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 1 895.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | 6 517.00 | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 083.00 | 92 279.00 | | 100 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 995.00 | 44 672.00 | | 79 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 982.00 | 172 741.00 | | 167 982.00 |