| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 12 574.00 | 1 493.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 20 057.00 | 5 448.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 972.00 | 32 631.00 | 8 340.00 | 40 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BN En cours de production de biens | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 365.00 | 32 631.00 | 228 734.00 | 261 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | | -4 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 34 910.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 47 000.00 | 41 316.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 138.00 | 47 143.00 | | 25 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126.00 | 44 190.00 | | 43 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 59 141.00 | | 55 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 993.00 | 69 524.00 | | 52 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 733.00 | 219 997.00 | | 181 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 734.00 | 261 313.00 | | 228 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 264.00 | 195 345.00 | | 165 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 907.00 | | 972 907.00 | 972 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 907.00 | | 972 907.00 | 972 907.00 |
FM Production stockée | | | -19 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | 3 884.00 | | 9 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 908.00 | 8 587.00 | | 9 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 649.00 | 1 008 273.00 | | 967 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 965.00 | 973 363.00 | | 961 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 34 910.00 | | 5 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 40 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535.00 | 6 096.00 | | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 6 096.00 | | 26 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 8 183.00 | 16 469.00 | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VP Divers | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 408.00 | 159 939.00 | 16 469.00 | 176 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 6 184.00 | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 821.00 | 11 917.00 | | 11 821.00 |
ST Autres comptes | 60 252.00 | 57 763.00 | | 60 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 931.00 | 33 900.00 | | 37 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 103 973.00 | 62 752.00 | | 103 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 899.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | 7 083.00 | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 257.00 | 100 083.00 | | 86 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 108.00 | 79 995.00 | | 86 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 978.00 | 167 982.00 | | 213 978.00 |