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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 13 498.00 | 2 671.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 21 579.00 | 3 925.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 073.00 | 35 077.00 | 7 996.00 | 43 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BN En cours de production de biens | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 767.00 | 35 077.00 | 373 690.00 | 408 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 30 316.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 5 684.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 61 958.00 | 47 000.00 | | 61 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 943.00 | 25 138.00 | | 16 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 023.00 | 43 126.00 | | 39 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 5 325.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | 55 150.00 | | 176 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 922.00 | 52 993.00 | | 78 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 732.00 | 181 733.00 | | 311 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 690.00 | 228 734.00 | | 373 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 417.00 | 165 264.00 | | 303 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | 2 102.00 | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | | 2 102.00 | 39 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 2 446.00 | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 2 446.00 | | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 938.00 | | | 213 938.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | 8 154.00 | 8 315.00 | 16 469.00 |
VI Groupe et associés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VP Divers | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 601.00 | 278 601.00 | | 278 601.00 |
VW T.V.A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 400.00 | 303 085.00 | 8 315.00 | 311 400.00 |