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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 7 277.00 | 2 378.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 8 976.00 | 3 809.00 | 12 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 841.00 | 16 254.00 | 7 587.00 | 23 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BN En cours de production de biens | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 304.00 | 1 045.00 | 188 259.00 | 189 304.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 297.00 | 1 045.00 | 356 252.00 | 357 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 138.00 | 17 299.00 | 363 839.00 | 381 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 078.00 | 50 958.00 | | 123 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | 72 121.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 166 133.00 | 134 078.00 | | 166 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 8 987.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 643.00 | 37 748.00 | | 40 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 182 907.00 | | 83 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 665.00 | 79 614.00 | | 71 665.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 706.00 | 365 257.00 | | 197 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 839.00 | 499 335.00 | | 363 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 706.00 | 356 942.00 | | 197 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 032.00 | 374 735.00 | 1 347 768.00 | 973 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 032.00 | 374 735.00 | 1 347 768.00 | 973 032.00 |
FM Production stockée | | | -4 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 2 410.00 | | 3 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 486.00 | 12 007.00 | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | 2 114.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 2 114.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | -1 614.00 | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 1 970.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 480.00 | 1 516 277.00 | | 1 351 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 425.00 | 1 444 157.00 | | 1 319 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | 72 121.00 | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 23 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 22 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 2 304.00 | 1 742.00 | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 2 304.00 | 1 742.00 | 15 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 796.00 | 186 796.00 | | 186 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 985.00 | 227 985.00 | | 227 985.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |