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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 9 246.00 | 3 330.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 12 162.00 | 5 545.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 684.00 | 21 408.00 | 10 276.00 | 31 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BN En cours de production de biens | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 164.00 | | 476 164.00 | 476 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 848.00 | 21 408.00 | 486 440.00 | 507 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 134.00 | 155 133.00 | | 155 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | 42 489.00 | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 197 746.00 | 208 622.00 | | 197 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 844.00 | 695.00 | | 90 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 40 245.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 148 910.00 | | 142 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | 63 197.00 | | 55 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 694.00 | 253 046.00 | | 288 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 440.00 | 461 668.00 | | 486 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 694.00 | 253 046.00 | | 288 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 867.00 | | 6 817.00 | 24 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | | 6 817.00 | 23 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 3 166.00 | | 18 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 3 166.00 | | 18 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 194.00 | 288 194.00 | | 288 194.00 |