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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 8 211.00 | 2 965.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 10 031.00 | 2 260.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 867.00 | 18 242.00 | 6 625.00 | 24 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 911.00 | | 236 911.00 | 236 911.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 043.00 | | 455 043.00 | 455 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 910.00 | 18 242.00 | 461 668.00 | 479 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 133.00 | 123 078.00 | | 155 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 32 055.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 208 622.00 | 166 133.00 | | 208 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 459.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 245.00 | 40 643.00 | | 40 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 910.00 | 83 440.00 | | 148 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 197.00 | 71 665.00 | | 63 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 046.00 | 197 706.00 | | 253 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 668.00 | 363 839.00 | | 461 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 046.00 | 197 706.00 | | 253 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 277.00 | 498 477.00 | 1 582 754.00 | 1 084 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 277.00 | 498 477.00 | 1 582 754.00 | 1 084 277.00 |
FM Production stockée | | | -17 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | 3 019.00 | | 6 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 063.00 | 13 486.00 | | 12 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 5 454.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 797.00 | 1 351 480.00 | | 1 574 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 309.00 | 1 319 425.00 | | 1 532 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 489.00 | 32 055.00 | | 42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 841.00 | | 1 521.00 | 23 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 23 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | | 1 521.00 | 22 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 2 483.00 | 495.00 | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 2 483.00 | 495.00 | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 765.00 | 271 765.00 | | 271 765.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |