| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 7 513.00 | 3 133.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | 8 179.00 | 5 358.00 | 13 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 583.00 | 15 692.00 | 9 891.00 | 25 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BN En cours de production de biens | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 276.00 | | 325 276.00 | 325 276.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 444.00 | | 489 444.00 | 489 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 027.00 | 15 692.00 | 499 335.00 | 515 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 958.00 | 36 000.00 | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 121.00 | 14 957.00 | | 72 121.00 |
DL TOTAL (I) | 134 078.00 | 61 958.00 | | 134 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | 16 943.00 | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 748.00 | 39 023.00 | | 37 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 176 513.00 | | 182 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 614.00 | 78 922.00 | | 79 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 257.00 | 311 732.00 | | 365 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 335.00 | 373 690.00 | | 499 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 942.00 | 303 417.00 | | 356 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 172.00 | | 1 516 172.00 | 1 516 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 172.00 | | 1 516 172.00 | 1 516 172.00 |
FM Production stockée | | | -4 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 4 253.00 | | 2 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 007.00 | 9 568.00 | | 12 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 277.00 | 1 095 260.00 | | 1 516 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 157.00 | 1 080 303.00 | | 1 444 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 121.00 | 14 957.00 | | 72 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 073.00 | | 5 261.00 | 43 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 25 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | 24 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | | 5 261.00 | 41 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 2 776.00 | 22 161.00 | 35 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 077.00 | 2 776.00 | 22 161.00 | 35 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 612.00 | 362 612.00 | | 362 612.00 |
VW T.V.A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 257.00 | 356 942.00 | 8 315.00 | 365 257.00 |