| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 029.00 | 135 088.00 | 61 941.00 | 197 029.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
AP Constructions | 135 223.00 | 49 141.00 | 86 083.00 | 135 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 179.00 | 361 056.00 | 109 123.00 | 470 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 947.00 | 163 545.00 | 180 402.00 | 343 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 582.00 | 708 830.00 | 586 752.00 | 1 295 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 609.00 | 5 512.00 | 326 097.00 | 331 609.00 |
BZ Autres créances | 480 998.00 | | 480 998.00 | 480 998.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 865.00 | 5 512.00 | 943 353.00 | 948 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 447.00 | 714 342.00 | 1 530 105.00 | 2 244 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 496 883.00 | 185 223.00 | | 496 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 906.00 | 311 660.00 | | 296 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 769.00 | 667 202.00 | | 963 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 882.00 | 3 379.00 | | 31 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 152 538.00 | | 155 849.00 |
EA Autres dettes | 57 892.00 | 44 889.00 | | 57 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 336.00 | 517 860.00 | | 566 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 105.00 | 1 188 178.00 | | 1 530 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 2 539 075.00 | | 2 539 075.00 | 2 539 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 593.00 | | 2 539 593.00 | 2 539 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 645.00 | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 45 999.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | 45 369.00 | | 9 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | 50 181.00 | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 869.00 | -4 182.00 | | -8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 092.00 | 143 686.00 | | 80 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 897.00 | 2 554 400.00 | | 2 583 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 991.00 | 2 242 740.00 | | 2 286 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 906.00 | 311 660.00 | | 296 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 476.00 | | 303 546.00 | 1 134 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 64 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 346.00 | 71 093.00 | 1 295 582.00 | 71 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 079.00 | | 268 776.00 | 28 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 68 834.00 | 961 968.00 | 43 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 572.00 | | 83 283.00 | 213 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 225.00 | | 216 845.00 | 857 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 679.00 | | 3 418.00 | 63 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 015.00 | 70 441.00 | 59 627.00 | 698 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 528.00 | 22 560.00 | | 112 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 488.00 | 47 881.00 | 59 627.00 | 585 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 5 512.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 5 512.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 5 512.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
UP Prêts | 64 823.00 | 2 343.00 | | 64 823.00 |
UX Autres créances clients | 326 097.00 | | | 326 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 391 983.00 | | | 391 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VP Divers | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 700.00 | 942 709.00 | 67 991.00 | 1 010 700.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 454.00 | 534 454.00 | | 534 454.00 |