| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 406.00 | 194 098.00 | 5 308.00 | 199 406.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 3 837 730.00 | 241 122.00 | 3 596 607.00 | 3 837 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 714.00 | 335 933.00 | 64 781.00 | 400 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 971.00 | 231 610.00 | 187 361.00 | 418 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BF Prêts | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 516.00 | 1 002 764.00 | 4 000 752.00 | 5 003 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 089.00 | 4 491.00 | 225 598.00 | 230 089.00 |
BZ Autres créances | 873 079.00 | | 873 079.00 | 873 079.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 815.00 | 4 491.00 | 1 180 324.00 | 1 184 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 331.00 | 1 007 255.00 | 5 181 076.00 | 6 188 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 646 714.00 | | | 1 646 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 966.00 | | | 2 270 966.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 376.00 | | | 314 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | 2 320 362.00 | | | 2 320 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 610.00 | | | 2 909 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 076.00 | | | 5 181 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 610.00 | | | 2 909 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 3 108 067.00 | | 3 108 067.00 | 3 108 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 130.00 | | 3 108 130.00 | 3 108 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 090.00 | | | 3 232 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 114.00 | | | 2 779 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 960.00 | | 3 808 606.00 | 3 763 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 558.00 | 66 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 249.00 | 93 801.00 | 5 003 516.00 | 2 475 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 249.00 | 91 243.00 | 4 665 571.00 | 2 475 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 057.00 | | | 271 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 187.00 | | 3 806 877.00 | 3 425 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 716.00 | | 1 729.00 | 67 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 323.00 | 273 766.00 | 90 325.00 | 819 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 695.00 | 3 403.00 | | 190 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 628.00 | 270 363.00 | 90 325.00 | 628 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | 4 491.00 | 4 056.00 | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | 4 491.00 | 4 056.00 | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 4 491.00 | 4 556.00 | 5 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 183.00 | 231 183.00 | | 231 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |
UP Prêts | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
UX Autres créances clients | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 782 593.00 | 782 593.00 | | 782 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 867.00 | 2 091 867.00 | | 2 091 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 367.00 | 1 174 013.00 | 71 354.00 | 1 245 367.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 340.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 610.00 | 2 909 610.00 | | 2 909 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |