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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 679.00 | 187 309.00 | 3 370.00 | 190 679.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 155 224.00 | 46 344.00 | 108 880.00 | 155 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 824.00 | 358 768.00 | 95 055.00 | 453 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 607.00 | 180 765.00 | 162 842.00 | 343 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
BF Prêts | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 314.00 | 773 186.00 | 771 128.00 | 1 544 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 580.00 | 1 572.00 | 104 008.00 | 105 580.00 |
BZ Autres créances | 1 098 509.00 | | 1 098 509.00 | 1 098 509.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 711.00 | 1 572.00 | 1 282 139.00 | 1 283 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 025.00 | 774 758.00 | 2 053 267.00 | 2 828 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 039 409.00 | | | 1 039 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 567.00 | | | 1 534 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 700.00 | | | 518 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 267.00 | | | 2 053 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 700.00 | | | 518 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 2 620 362.00 | | 2 620 362.00 | 2 620 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 525.00 | | 2 620 525.00 | 2 620 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 911.00 | | | -30 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 198.00 | | | 2 703 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 278.00 | | | 2 389 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 287.00 | | 125 742.00 | 1 473 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 453.00 | 66 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 715.00 | 1 544 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 262.00 | 1 215 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 871.00 | | 1 459.00 | 260 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 482.00 | | 120 845.00 | 1 146 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 934.00 | | 3 438.00 | 65 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 598.00 | 80 110.00 | 49 522.00 | 742 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 173.00 | 4 136.00 | | 183 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 425.00 | 75 974.00 | 49 522.00 | 559 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 1 572.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 1 572.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 1 572.00 | 9 308.00 | 9 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 9 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | 203 104.00 | | 203 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
UP Prêts | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
UX Autres créances clients | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 916 005.00 | | | 916 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
VP Divers | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |