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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 619.00 | 189 829.00 | 6 790.00 | 196 619.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 8 787.00 | 11 825.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 3 890 677.00 | 750 833.00 | 3 139 844.00 | 3 890 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 233.00 | 373 901.00 | 155 333.00 | 529 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 156.00 | 292 220.00 | 170 936.00 | 463 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BF Prêts | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 905.00 | 1 615 570.00 | 3 642 335.00 | 5 257 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 309.00 | 24 200.00 | 261 109.00 | 285 309.00 |
BZ Autres créances | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 579.00 | 24 200.00 | 1 009 379.00 | 1 033 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 484.00 | 1 639 770.00 | 4 651 714.00 | 6 291 484.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 646 714.00 | 1 646 714.00 | | 1 646 714.00 |
DH Report à nouveau | 910 296.00 | 452 977.00 | | 910 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 416.00 | 457 319.00 | | 423 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 213.00 | 929.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 619.00 | 2 727 919.00 | | 3 159 619.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 21 429.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 21 429.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 983.00 | 29 417.00 | | 31 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 827.00 | 323 631.00 | | 180 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 186.00 | 413 340.00 | | 247 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 926.00 | 4 034.00 | | 13 926.00 |
EA Autres dettes | 980 174.00 | 1 082 665.00 | | 980 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 096.00 | 1 853 087.00 | | 1 454 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 715.00 | 4 602 435.00 | | 4 651 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 3 588 097.00 | | 3 588 097.00 | 3 588 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 270.00 | | 3 588 270.00 | 3 588 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 223.00 | 366.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 366.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 3 676.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 159.00 | -3 310.00 | | -7 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 977.00 | 126 251.00 | | 137 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 569.00 | 3 399 808.00 | | 3 690 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 153.00 | 2 942 489.00 | | 3 267 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 416.00 | 457 319.00 | | 423 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 462.00 | | 212 302.00 | 5 131 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 859.00 | 5 257 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 463.00 | 288 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 396.00 | 4 907 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 267.00 | | 8 078.00 | 292 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 041.00 | | 204 224.00 | 4 778 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 195.00 | 361 191.00 | 80 814.00 | 1 335 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 493.00 | 10 587.00 | 11 463.00 | 199 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 702.00 | 350 604.00 | 69 351.00 | 1 135 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 429.00 | 18 000.00 | 1 429.00 | 21 429.00 |
6T Sur comptes clients | 11 897.00 | 24 200.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 897.00 | 24 200.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 326.00 | 42 200.00 | 13 326.00 | 33 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 200.00 | 13 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
UP Prêts | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
UX Autres créances clients | 285 309.00 | 285 309.00 | | 285 309.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 608 410.00 | 608 410.00 | | 608 410.00 |
VI Groupe et associés | 924 431.00 | 924 431.00 | | 924 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VP Divers | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 905.00 | 1 028 776.00 | 61 129.00 | 1 089 905.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 096.00 | 1 454 096.00 | | 1 454 096.00 |