| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 003.00 | 197 575.00 | 2 428.00 | 200 003.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 1 917.00 | 18 695.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 3 899 506.00 | 498 243.00 | 3 401 263.00 | 3 899 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 459.00 | 360 621.00 | 80 838.00 | 441 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 075.00 | 276 838.00 | 160 237.00 | 437 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 462.00 | 1 335 194.00 | 3 796 268.00 | 5 131 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 839.00 | 11 897.00 | 249 941.00 | 261 839.00 |
BZ Autres créances | 517 336.00 | | 517 336.00 | 517 336.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 065.00 | 11 897.00 | 806 168.00 | 818 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 527.00 | 1 347 091.00 | 4 602 436.00 | 5 949 527.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 646 714.00 | 1 646 714.00 | | 1 646 714.00 |
DH Report à nouveau | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 319.00 | 452 977.00 | | 457 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 1 295.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 919.00 | 2 270 966.00 | | 2 727 919.00 |
DP Provisions pour risques | 21 429.00 | 500.00 | | 21 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 429.00 | 500.00 | | 21 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 417.00 | 2 485.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 631.00 | 231 183.00 | | 323 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 340.00 | 314 376.00 | | 413 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 41 205.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 1 082 665.00 | 2 320 362.00 | | 1 082 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 087.00 | 2 909 610.00 | | 1 853 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 436.00 | 5 181 076.00 | | 4 602 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 3 213 445.00 | | 3 213 445.00 | 3 213 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 636.00 | | 3 213 636.00 | 3 213 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 15 020.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 15 020.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 2 005.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 2 005.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | 13 015.00 | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 251.00 | 160 043.00 | | 126 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 811.00 | 3 232 090.00 | | 3 399 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 492.00 | 2 779 114.00 | | 2 942 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 319.00 | 452 977.00 | | 457 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 516.00 | | 143 270.00 | 5 003 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 61 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 156.00 | 7 168.00 | 5 131 462.00 | 8 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 1 435.00 | 4 778 041.00 | 8 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 057.00 | | 21 210.00 | 271 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 571.00 | | 122 061.00 | 4 665 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 764.00 | 333 865.00 | 1 435.00 | 1 002 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 098.00 | 5 395.00 | | 194 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 666.00 | 328 470.00 | 1 435.00 | 808 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 21 429.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 11 897.00 | 4 491.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 11 897.00 | 4 491.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | 33 327.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 327.00 | 4 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 631.00 | 323 631.00 | | 323 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
UP Prêts | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 572.00 | 1 029 572.00 | | 1 029 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 099.00 | 214 099.00 | | 214 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 095.00 | 149 095.00 | | 149 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 995.00 | 812 866.00 | 61 129.00 | 873 995.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 087.00 | 1 853 087.00 | | 1 853 087.00 |