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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 220.00 | 183 173.00 | 6 047.00 | 189 220.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 136 022.00 | 35 168.00 | 100 854.00 | 136 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 366.00 | 347 970.00 | 96 395.00 | 444 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 135.00 | 176 286.00 | 183 848.00 | 360 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
BF Prêts | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 287.00 | 742 598.00 | 730 689.00 | 1 473 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 797.00 | 9 308.00 | 132 489.00 | 141 797.00 |
BZ Autres créances | 809 419.00 | | 809 419.00 | 809 419.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 834.00 | 9 308.00 | 1 018 527.00 | 1 027 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 121.00 | 751 906.00 | 1 749 215.00 | 2 501 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 568 789.00 | 496 883.00 | | 568 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 620.00 | 296 906.00 | | 470 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 665.00 | 963 769.00 | | 1 227 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 591.00 | 31 882.00 | | -28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 269.00 | 155 849.00 | | 121 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 600.00 | 263 430.00 | | 277 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 523.00 | 56 357.00 | | 54 523.00 |
EA Autres dettes | 96 751.00 | 57 892.00 | | 96 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 551.00 | 566 336.00 | | 521 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 215.00 | 1 530 105.00 | | 1 749 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 2 592 132.00 | | 2 592 132.00 | 2 592 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 213.00 | | 2 593 213.00 | 2 593 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 338.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 353.00 | 338.00 | | 98 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 9 208.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 636.00 | -8 869.00 | | 97 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 861.00 | 80 092.00 | | 168 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 811.00 | 2 583 897.00 | | 2 901 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 191.00 | 2 286 991.00 | | 2 431 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 620.00 | 296 906.00 | | 470 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 582.00 | | 279 290.00 | 1 295 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 65 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 101 490.00 | 1 473 287.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | 12 467.00 | 260 871.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 679.00 | 1 146 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 776.00 | | 4 658.00 | 268 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 968.00 | | 271 193.00 | 961 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 838.00 | | 3 439.00 | 64 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 830.00 | 132 915.00 | 99 147.00 | 708 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 088.00 | 60 552.00 | 12 467.00 | 135 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 742.00 | 72 363.00 | 86 679.00 | 573 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | 9 308.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 9 308.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | 9 308.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 308.00 | 5 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UP Prêts | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
UX Autres créances clients | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 738 530.00 | | | 738 530.00 |
VP Divers | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 067.00 | 1 012 840.00 | 75 227.00 | 1 088 067.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 551.00 | 521 551.00 | | 521 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |