| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 809.00 | 190 695.00 | 8 114.00 | 198 809.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
AP Constructions | 147 757.00 | 48 748.00 | 99 010.00 | 147 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 928.00 | 373 756.00 | 68 172.00 | 441 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 253.00 | 206 124.00 | 154 129.00 | 360 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475 249.00 | | 2 475 249.00 | 2 475 249.00 |
BF Prêts | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 960.00 | 819 323.00 | 2 944 637.00 | 3 763 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 026.00 | 4 056.00 | 90 971.00 | 95 026.00 |
BZ Autres créances | 745 690.00 | | 745 690.00 | 745 690.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 156.00 | 4 056.00 | 920 100.00 | 924 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 116.00 | 823 379.00 | 3 864 737.00 | 4 688 116.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 353 330.00 | 1 039 409.00 | | 1 353 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 384.00 | 313 921.00 | | 293 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 063.00 | 11 257.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 758.00 | 1 534 567.00 | | 1 821 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 950.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 765.00 | 203 104.00 | | 225 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 277.00 | 205 944.00 | | 197 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 240.00 | 44 093.00 | | 789 240.00 |
EA Autres dettes | 828 958.00 | 64 608.00 | | 828 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 980.00 | 518 700.00 | | 2 041 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 737.00 | 2 053 267.00 | | 3 864 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 563 828.00 | | 2 563 828.00 | 2 563 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 835.00 | | 2 563 835.00 | 2 563 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 499.00 | 11 742.00 | | 12 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | 11 742.00 | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 346.00 | 42 654.00 | | 22 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -30 911.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 592.00 | 94 468.00 | | 87 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 686.00 | 2 703 199.00 | | 2 663 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 302.00 | 2 389 278.00 | | 2 370 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 384.00 | 313 921.00 | | 293 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 314.00 | | 2 283 139.00 | 1 544 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 67 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 493.00 | 3 763 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 974.00 | 3 425 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 330.00 | | 8 727.00 | 262 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 066.00 | | 2 271 096.00 | 1 215 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 918.00 | | 3 316.00 | 66 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 309.00 | 3 386.00 | | 187 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 309.00 | 3 386.00 | | 187 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 4 056.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 4 056.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 5 056.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 240.00 | 789 240.00 | | 789 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UP Prêts | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
UX Autres créances clients | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 674 021.00 | 674 021.00 | | 674 021.00 |
VI Groupe et associés | 786 876.00 | 786 876.00 | | 786 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 205.00 | 916 459.00 | 71 746.00 | 988 205.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 980.00 | 2 041 980.00 | | 2 041 980.00 |