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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 9 666.00 | 7 240.00 | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 29 711.00 | 20 988.00 | 50 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 605.00 | 39 377.00 | 76 228.00 | 115 605.00 |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
110 Total général Actif | 144 366.00 | 39 377.00 | 104 989.00 | 144 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 345.00 | 35 153.00 | | 28 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 473.00 | 42 325.00 | | 48 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 233.00 | 77 503.00 | | 78 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 622.00 | 20 071.00 | | 19 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -404.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 26 435.00 | 26 968.00 | | 26 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 2 742.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 965.00 | 12 750.00 | | 12 965.00 |
252 Charges sociales | 5 019.00 | 3 898.00 | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 661.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 810.00 | 80 208.00 | | 79 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 578.00 | -2 705.00 | | -1 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | 5 500.00 | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 626.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 1 424.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | -255.00 | | -4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |