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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
110 Total général Actif | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 288.00 | 35 218.00 | | 46 288.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 390.00 | 79 203.00 | | 61 390.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 4 885.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 856.00 | 119 306.00 | | 108 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 914.00 | 29 328.00 | | 20 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 776.00 | -2 521.00 | | 11 776.00 |
242 Autres charges externes. | 27 473.00 | 25 547.00 | | 27 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 322.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 297.00 | 29 725.00 | | 15 297.00 |
252 Charges sociales | 8 789.00 | 9 083.00 | | 8 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 4.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 247.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 243.00 | 93 735.00 | | 87 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 613.00 | 25 571.00 | | 21 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 007.00 | 316.00 | | 122 007.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 897.00 | 421.00 | | 67 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 820.00 | | 3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 313.00 | 21 645.00 | | 72 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |