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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 048.00 | 49 703.00 | 1 345.00 | 51 048.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 041.00 | 66 609.00 | 49 432.00 | 116 041.00 |
060 Stock marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
072 Créances – Autres | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
084 Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
110 Total général Actif | 207 154.00 | 66 609.00 | 140 546.00 | 207 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 218.00 | 32 302.00 | | 35 218.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 203.00 | 63 726.00 | | 79 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 780.00 | | |
230 Autres produits | 4 885.00 | 5 809.00 | | 4 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 306.00 | 102 618.00 | | 119 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 328.00 | 19 629.00 | | 29 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 521.00 | 1 418.00 | | -2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 25 547.00 | 27 455.00 | | 25 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 1 284.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 725.00 | 25 916.00 | | 29 725.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | 6 642.00 | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 354.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 735.00 | 82 699.00 | | 93 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 571.00 | 19 919.00 | | 25 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 169.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 1 299.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 687.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 645.00 | 15 763.00 | | 21 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |