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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 605.00 | 66 605.00 | 48 000.00 | 114 605.00 |
060 Stock marchandises | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
072 Créances – Autres | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
084 Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
110 Total général Actif | 167 012.00 | 66 605.00 | 100 407.00 | 167 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 369.00 | 30 117.00 | | 36 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29.00 | | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 727.00 | 55 208.00 | | 62 727.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 160.00 | 85 326.00 | | 99 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 357.00 | 19 994.00 | | 23 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | -716.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 27 658.00 | 26 181.00 | | 27 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 151.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 995.00 | 13 351.00 | | 19 995.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | 4 496.00 | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 13 522.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 538.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 309.00 | 78 518.00 | | 77 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 851.00 | 6 808.00 | | 21 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 488.00 | 794.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 300.00 | 6 274.00 | | 8 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 133.00 | 41.00 | | 11 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |