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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 605.00 | 66 605.00 | 48 000.00 | 114 605.00 |
060 Stock marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
084 Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
110 Total général Actif | 178 463.00 | 66 605.00 | 111 858.00 | 178 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 302.00 | 36 369.00 | | 32 302.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 726.00 | 62 727.00 | | 63 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 780.00 | | | 780.00 |
230 Autres produits | 5 809.00 | 65.00 | | 5 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 618.00 | 99 160.00 | | 102 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 629.00 | 23 357.00 | | 19 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 418.00 | -246.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 27 455.00 | 27 658.00 | | 27 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 581.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 916.00 | 19 995.00 | | 25 916.00 |
252 Charges sociales | 6 642.00 | 3 276.00 | | 6 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 184.00 | | |
262 Autres charges | 354.00 | 505.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 699.00 | 77 309.00 | | 82 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 919.00 | 21 851.00 | | 19 919.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 488.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | 8 300.00 | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 1 930.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 763.00 | 11 133.00 | | 15 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 259.00 | | | 6 259.00 |