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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 13 048.00 | 3 858.00 | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 39 851.00 | 10 848.00 | 50 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 605.00 | 52 899.00 | 62 706.00 | 115 605.00 |
060 Stock marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
072 Créances – Autres | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
084 Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
110 Total général Actif | 152 548.00 | 52 899.00 | 99 649.00 | 152 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 088.00 | 28 345.00 | | 34 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 078.00 | 48 473.00 | | 55 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 410.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 167.00 | 78 233.00 | | 89 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 554.00 | 19 622.00 | | 22 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | 72.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 27 751.00 | 26 435.00 | | 27 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 675.00 | | 1 961.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 085.00 | 12 965.00 | | 13 085.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 5 019.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 501.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 840.00 | 79 810.00 | | 83 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | -1 578.00 | | 5 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 343.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 159.00 | 1 383.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | -4.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 314.00 | | | 8 314.00 |