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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 906.00 | 16 430.00 | 476.00 | 16 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 49 991.00 | 708.00 | 50 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 605.00 | 66 421.00 | 49 184.00 | 115 605.00 |
060 Stock marchandises | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
072 Créances – Autres | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
110 Total général Actif | 167 344.00 | 66 421.00 | 100 923.00 | 167 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 117.00 | 34 088.00 | | 30 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 208.00 | 55 078.00 | | 55 208.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 326.00 | 89 167.00 | | 85 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 994.00 | 22 554.00 | | 19 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | -1 002.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 26 181.00 | 27 751.00 | | 26 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 961.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 351.00 | 13 085.00 | | 13 351.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | 5 407.00 | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 562.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 518.00 | 83 840.00 | | 78 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | 5 327.00 | | 6 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 103.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 274.00 | 4 159.00 | | 6 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 100.00 | | | 7 100.00 |