| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 987.00 | 3 236.00 | 6 751.00 | 9 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 987.00 | 3 236.00 | 69 751.00 | 72 987.00 |
060 Stock marchandises | 64 502.00 | 3 069.00 | 61 433.00 | 64 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 885.00 | 3 069.00 | 100 817.00 | 103 885.00 |
110 Total général Actif | 176 872.00 | 6 305.00 | 170 568.00 | 176 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 441.00 | 270 294.00 | | 264 441.00 |
230 Autres produits | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 497.00 | 270 294.00 | | 270 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 322.00 | 162 137.00 | | 153 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | -14 398.00 | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | 780.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 51 840.00 | 50 671.00 | | 51 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 178.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 390.00 | 29 963.00 | | 30 390.00 |
252 Charges sociales | 13 246.00 | 13 306.00 | | 13 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 069.00 | 6 055.00 | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 410.00 | 251 592.00 | | 253 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 087.00 | 18 703.00 | | 17 087.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 325.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 668.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 234.00 | 15 670.00 | | 14 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |