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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 7 241.00 | 6 336.00 | 13 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 577.00 | 7 241.00 | 69 336.00 | 76 577.00 |
060 Stock marchandises | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
110 Total général Actif | 174 578.00 | 7 241.00 | 167 337.00 | 174 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 393.00 | 242 793.00 | | 243 393.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 343.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 398.00 | 247 136.00 | | 243 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 860.00 | 148 457.00 | | 135 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 013.00 | -5 784.00 | | 7 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | 1 342.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 52 442.00 | 52 791.00 | | 52 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 2 319.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 259.00 | 29 529.00 | | 31 259.00 |
252 Charges sociales | 14 724.00 | 13 740.00 | | 14 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 1 844.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | | 85.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 504.00 | 244 322.00 | | 246 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 106.00 | 2 814.00 | | -3 106.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 267.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 348.00 | 2 247.00 | | -3 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |