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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 17 952.00 | 2 859.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 811.00 | 17 952.00 | 65 859.00 | 83 811.00 |
060 Stock marchandises | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
110 Total général Actif | 249 796.00 | 17 952.00 | 231 844.00 | 249 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 652.00 | 278 334.00 | | 338 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 666.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7 154.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 652.00 | 315 154.00 | | 338 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 644.00 | 154 152.00 | | 185 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 298.00 | -3 328.00 | | 6 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 021.00 | 1 230.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 59 513.00 | 55 823.00 | | 59 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 154.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 773.00 | 39 397.00 | | 47 773.00 |
252 Charges sociales | 13 603.00 | 14 726.00 | | 13 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 2 479.00 | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 541.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 343.00 | 267 175.00 | | 318 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 310.00 | 47 978.00 | | 20 310.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 438.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 831.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 992.00 | 44 709.00 | | 16 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |