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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 987.00 | 5 080.00 | 4 907.00 | 9 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 987.00 | 5 080.00 | 67 907.00 | 72 987.00 |
060 Stock marchandises | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
110 Total général Actif | 182 781.00 | 5 080.00 | 177 700.00 | 182 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 793.00 | 264 441.00 | | 242 793.00 |
230 Autres produits | 4 343.00 | 6 056.00 | | 4 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 136.00 | 270 497.00 | | 247 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 457.00 | 153 322.00 | | 148 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 784.00 | -3 060.00 | | -5 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | 431.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 52 791.00 | 51 840.00 | | 52 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 333.00 | | 2 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 529.00 | 30 390.00 | | 29 529.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | 13 246.00 | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 800.00 | | 1 844.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 069.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 322.00 | 253 410.00 | | 244 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | 17 087.00 | | 2 814.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 314.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 2 429.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 247.00 | 14 234.00 | | 2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |