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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 9 492.00 | 4 085.00 | 13 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 577.00 | 9 492.00 | 67 085.00 | 76 577.00 |
060 Stock marchandises | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
110 Total général Actif | 165 883.00 | 9 492.00 | 156 391.00 | 165 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 237.00 | 243 393.00 | | 221 237.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | 1.00 | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 660.00 | 243 398.00 | | 223 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 386.00 | 135 860.00 | | 110 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 214.00 | 7 013.00 | | 17 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | 715.00 | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 51 284.00 | 52 442.00 | | 51 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 330.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 282.00 | 31 259.00 | | 35 282.00 |
252 Charges sociales | 13 753.00 | 14 724.00 | | 13 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 2 161.00 | | 2 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 661.00 | 246 504.00 | | 233 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 001.00 | -3 106.00 | | -10 001.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 243.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 312.00 | -3 348.00 | | -10 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |