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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 15 087.00 | 5 724.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 811.00 | 15 087.00 | 68 724.00 | 83 811.00 |
060 Stock marchandises | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
110 Total général Actif | 261 140.00 | 15 087.00 | 246 053.00 | 261 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 334.00 | 253 655.00 | | 278 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
230 Autres produits | 7 154.00 | 3 167.00 | | 7 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 154.00 | 256 822.00 | | 315 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 152.00 | 130 626.00 | | 154 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 328.00 | 3 954.00 | | -3 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 682.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 55 823.00 | 53 539.00 | | 55 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 399.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 397.00 | 34 065.00 | | 39 397.00 |
252 Charges sociales | 14 726.00 | 11 992.00 | | 14 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 479.00 | 3 116.00 | | 2 479.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | 6.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 175.00 | 239 380.00 | | 267 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 978.00 | 17 443.00 | | 47 978.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 327.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 307.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 709.00 | 16 809.00 | | 44 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |