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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 12 608.00 | 6 093.00 | 18 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 701.00 | 12 608.00 | 69 093.00 | 81 701.00 |
060 Stock marchandises | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
084 Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
110 Total général Actif | 205 379.00 | 12 608.00 | 192 771.00 | 205 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 655.00 | 221 237.00 | | 253 655.00 |
230 Autres produits | 3 167.00 | 2 423.00 | | 3 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 822.00 | 223 660.00 | | 256 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 626.00 | 110 386.00 | | 130 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | 17 214.00 | | 3 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | 1 044.00 | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 53 539.00 | 51 284.00 | | 53 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 448.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 065.00 | 35 282.00 | | 34 065.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | 13 753.00 | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 2 251.00 | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 380.00 | 233 661.00 | | 239 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 443.00 | -10 001.00 | | 17 443.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 311.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 809.00 | -10 312.00 | | 16 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |