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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 5 956.00 | 6 879.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 24 618.00 | 52 461.00 | 77 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 064.00 | 30 574.00 | 62 490.00 | 93 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BP En cours de production de services | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 344.00 | 4 173.00 | 219 171.00 | 223 344.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 195.00 | 4 173.00 | 389 021.00 | 393 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 259.00 | 34 748.00 | 451 511.00 | 486 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | 58 625.00 | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 140 501.00 | 65 625.00 | | 140 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 609.00 | 65 752.00 | | 67 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 895.00 | 25 585.00 | | 35 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 30 052.00 | | 100 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 430.00 | 74 791.00 | | 106 430.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 913.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 010.00 | 197 093.00 | | 311 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 511.00 | 262 718.00 | | 451 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 844.00 | 143 544.00 | | 258 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 888.00 | | 19 359.00 | 77 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 93 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 89 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 738.00 | | 19 359.00 | 74 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 16 619.00 | 1 255.00 | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 16 619.00 | 1 255.00 | 15 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 4 173.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 4 173.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 4 173.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 485.00 | 15 319.00 | 52 166.00 | 67 485.00 |
VI Groupe et associés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 985.00 | 264 235.00 | 750.00 | 264 985.00 |
VW T.V.A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 010.00 | 258 844.00 | 52 166.00 | 311 010.00 |