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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 413.00 | 37 955.00 | 49 459.00 | 87 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 559.00 | 70 707.00 | 18 852.00 | 89 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 108 661.00 | 71 461.00 | 180 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 472.00 | | 396 472.00 | 396 472.00 |
BZ Autres créances | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CF Disponibilités | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 197.00 | | 696 197.00 | 696 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 320.00 | 108 661.00 | 767 658.00 | 876 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 457.00 | 169 790.00 | | 204 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 774.00 | 89 667.00 | | 85 774.00 |
DL TOTAL (I) | 297 931.00 | 267 157.00 | | 297 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 194.00 | 92 952.00 | | 85 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | 77 606.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 137 084.00 | | 172 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 137 807.00 | | 139 177.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 8 045.00 | | 11 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 342.00 | 30 625.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 727.00 | 484 120.00 | | 469 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 658.00 | 751 277.00 | | 767 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 670.00 | 421 226.00 | | 416 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 826.00 | | 29 196.00 | 152 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 180 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 176 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 676.00 | | 29 196.00 | 149 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 687.00 | 31 874.00 | 1 900.00 | 78 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 687.00 | 31 874.00 | 1 900.00 | 78 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 129.00 | 500 129.00 | | 500 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 670.00 | 53 057.00 | | 416 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 396 472.00 | 396 472.00 | | 396 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VC Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 072.00 | 32 015.00 | 53 057.00 | 85 072.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 129.00 | 500 129.00 | | 500 129.00 |
VW T.V.A. | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 727.00 | 416 670.00 | 53 057.00 | 469 727.00 |