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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 266.00 | 59 868.00 | 86 398.00 | 146 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 323.00 | 82 257.00 | 49 066.00 | 131 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 988.00 | 142 125.00 | 137 864.00 | 279 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 595.00 | | 391 595.00 | 391 595.00 |
BZ Autres créances | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 103.00 | | 726 103.00 | 726 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 092.00 | 142 125.00 | 863 967.00 | 1 006 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 240 231.00 | 204 457.00 | | 240 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 695.00 | 85 774.00 | | 91 695.00 |
DL TOTAL (I) | 339 626.00 | 297 931.00 | | 339 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 403.00 | 85 194.00 | | 133 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 922.00 | 36 941.00 | | 45 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 607.00 | 172 461.00 | | 142 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 139 177.00 | | 171 655.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 11 613.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 341.00 | 469 727.00 | | 524 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 967.00 | 767 658.00 | | 863 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 199.00 | 416 670.00 | | 407 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 123.00 | | 100 616.00 | 180 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 279 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 973.00 | | 100 616.00 | 176 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 661.00 | 33 464.00 | | 108 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 661.00 | 33 464.00 | | 108 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 391 595.00 | 391 595.00 | | 391 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 280.00 | 46 429.00 | 86 851.00 | 133 280.00 |
VI Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 333.00 | 541 333.00 | | 541 333.00 |
VW T.V.A. | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 050.00 | 407 199.00 | 86 851.00 | 494 050.00 |