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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 624.00 | 91 242.00 | 163 382.00 | 254 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 92 987.00 | 39 618.00 | 132 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 629.00 | 184 229.00 | 205 399.00 | 389 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 458.00 | | 512 458.00 | 512 458.00 |
BZ Autres créances | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CF Disponibilités | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 752.00 | | 761 752.00 | 761 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 380.00 | 184 229.00 | 967 151.00 | 1 151 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 281 926.00 | 240 231.00 | | 281 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 419.00 | 91 695.00 | | 113 419.00 |
DL TOTAL (I) | 403 045.00 | 339 626.00 | | 403 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 423.00 | 133 403.00 | | 98 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | 45 922.00 | | 35 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 675.00 | 30 291.00 | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 142 607.00 | | 169 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 548.00 | 171 655.00 | | 229 548.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 463.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 106.00 | 524 341.00 | | 564 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 151.00 | 863 967.00 | | 967 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 461.00 | 407 199.00 | | 474 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 988.00 | | 123 241.00 | 279 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 389 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 387 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 588.00 | | 123 241.00 | 277 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 51 692.00 | 9 588.00 | 142 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 51 692.00 | 9 588.00 | 142 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 512 458.00 | 512 458.00 | | 512 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 351.00 | 35 380.00 | 62 970.00 | 98 351.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 172.00 | 607 172.00 | | 607 172.00 |
VW T.V.A. | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 431.00 | 474 461.00 | 62 970.00 | 537 431.00 |