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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 977.00 | 12 191.00 | 36 785.00 | 48 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 40 287.00 | 36 792.00 | 77 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 206.00 | 52 478.00 | 76 728.00 | 129 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 636.00 | 4 173.00 | 279 463.00 | 283 636.00 |
BZ Autres créances | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CF Disponibilités | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 273.00 | 4 173.00 | 510 099.00 | 514 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 478.00 | 56 651.00 | 586 827.00 | 643 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 801.00 | 57 925.00 | | 132 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 74 877.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 192 490.00 | 140 501.00 | | 192 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 404.00 | 67 609.00 | | 94 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | 35 895.00 | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 100 389.00 | | 137 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 106 430.00 | | 115 810.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 686.00 | | 8 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 337.00 | 311 010.00 | | 394 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 827.00 | 451 511.00 | | 586 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 784.00 | 258 844.00 | | 324 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 064.00 | | 36 142.00 | 93 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 914.00 | | 36 142.00 | 89 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 574.00 | 21 904.00 | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 21 904.00 | | 30 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VB T. V. A. | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 253.00 | 24 700.00 | 69 553.00 | 94 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VP Divers | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 299.00 | 382 549.00 | 750.00 | 383 299.00 |
VW T.V.A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 337.00 | 324 784.00 | 69 553.00 | 394 337.00 |