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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 217.00 | 22 442.00 | 35 775.00 | 58 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 56 245.00 | 35 215.00 | 91 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 826.00 | 78 687.00 | 74 139.00 | 152 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 255.00 | 31 226.00 | 400 029.00 | 431 255.00 |
BZ Autres créances | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CF Disponibilités | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 363.00 | 31 226.00 | 677 138.00 | 708 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 190.00 | 109 913.00 | 751 277.00 | 861 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169 790.00 | 132 801.00 | | 169 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 667.00 | 51 988.00 | | 89 667.00 |
DL TOTAL (I) | 267 157.00 | 192 490.00 | | 267 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 952.00 | 94 404.00 | | 92 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 606.00 | 22 045.00 | | 77 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 921.00 | | 137 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 807.00 | 115 810.00 | | 137 807.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 8 962.00 | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 625.00 | 15 195.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 120.00 | 394 337.00 | | 484 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 277.00 | 586 827.00 | | 751 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 206.00 | | 23 621.00 | 129 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | | 23 621.00 | 126 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 478.00 | 26 209.00 | | 52 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | 26 209.00 | | 52 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 27 052.00 | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 27 052.00 | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 27 052.00 | | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 395 148.00 | 395 148.00 | | 395 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 815.00 | 29 921.00 | 62 894.00 | 92 815.00 |
VI Groupe et associés | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VP Divers | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 511.00 | 529 761.00 | 750.00 | 530 511.00 |
VW T.V.A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 120.00 | 421 226.00 | 62 894.00 | 484 120.00 |