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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 600.00 | 147 180.00 | 208 420.00 | 355 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 486.00 | 80 146.00 | 35 340.00 | 115 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 496.00 | 227 326.00 | 246 170.00 | 473 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 815.00 | | 270 815.00 | 270 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
BZ Autres créances | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CF Disponibilités | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 315.00 | | 847 315.00 | 847 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 811.00 | 227 326.00 | 1 093 485.00 | 1 320 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 325 345.00 | 281 926.00 | | 325 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | 113 419.00 | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 361 842.00 | 403 045.00 | | 361 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 449.00 | 98 423.00 | | 211 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 899.00 | 35 355.00 | | 179 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 392.00 | 26 675.00 | | 76 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 169 916.00 | | 108 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 767.00 | 229 548.00 | | 147 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 4 190.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 643.00 | 564 106.00 | | 731 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 485.00 | 967 151.00 | | 1 093 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 888.00 | 474 461.00 | | 507 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 629.00 | | 113 793.00 | 389 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 926.00 | 473 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 926.00 | 471 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 229.00 | | 113 783.00 | 387 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 10.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 229.00 | 67 267.00 | 24 170.00 | 184 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 229.00 | 67 267.00 | 24 170.00 | 184 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 321 812.00 | 321 812.00 | | 321 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 281.00 | 63 917.00 | 147 364.00 | 211 281.00 |
VI Groupe et associés | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 643.00 | 443 643.00 | | 443 643.00 |
VW T.V.A. | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 252.00 | 507 888.00 | 147 364.00 | 655 252.00 |