| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 266.00 | 85 477.00 | 22 788.00 | 108 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 705.00 | 87 916.00 | 22 788.00 | 110 705.00 |
BT Marchandises | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 304.00 | 2 933.00 | 227 370.00 | 230 304.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 184 201.00 | | 184 201.00 | 184 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 291.00 | 2 933.00 | 493 357.00 | 496 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 996.00 | 90 849.00 | 516 146.00 | 606 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 156 974.00 | 88 831.00 | | 156 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | 68 142.00 | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 266 635.00 | 215 495.00 | | 266 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 002.00 | 123 195.00 | | 186 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 263.00 | 52 681.00 | | 63 263.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 88.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 511.00 | 175 965.00 | | 249 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 146.00 | 391 460.00 | | 516 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 511.00 | 175 965.00 | | 249 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 327.00 | 21 193.00 | 2 123 520.00 | 2 102 327.00 |
FG Production vendue services | 12 642.00 | 37.00 | 12 679.00 | 12 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 969.00 | 21 230.00 | 2 136 200.00 | 2 114 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 3 437.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 3 437.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 1 129.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 1 069.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 2 198.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 1 238.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 25 763.00 | | 16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 794.00 | 1 673 150.00 | | 2 140 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 654.00 | 1 605 007.00 | | 2 089 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 139.00 | 68 142.00 | | 51 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 522.00 | | 14 433.00 | 99 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 2 000.00 | 110 705.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 500.00 | 110 705.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 022.00 | | 14 433.00 | 99 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 322.00 | 9 015.00 | 421.00 | 79 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 322.00 | 9 015.00 | 421.00 | 79 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 793.00 | 261 698.00 | 3 094.00 | 264 793.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 5 773.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 8 785.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 100 674.00 | 54 152.00 | | 100 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 831.00 | 47 000.00 | | 64 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 267.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 6 040.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 048.00 | 99 013.00 | | 123 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 281.00 | 89 321.00 | | 119 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 866.00 | 109 938.00 | | 172 866.00 |