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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 730.00 | 90 024.00 | 69 705.00 | 159 730.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 769.00 | 92 463.00 | 72 305.00 | 164 769.00 |
BT Marchandises | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 506.00 | 4 928.00 | 299 577.00 | 304 506.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 255 527.00 | | 255 527.00 | 255 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 706.00 | 4 928.00 | 646 777.00 | 651 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 475.00 | 97 391.00 | 719 083.00 | 816 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 208 114.00 | 156 974.00 | | 208 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 224.00 | 51 139.00 | | 99 224.00 |
DL TOTAL (I) | 365 860.00 | 266 635.00 | | 365 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 186 002.00 | | 267 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | 63 263.00 | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 245.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 223.00 | 249 511.00 | | 353 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 083.00 | 516 146.00 | | 719 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 163.00 | 249 511.00 | | 353 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 226.00 | 52 294.00 | 2 682 520.00 | 2 630 226.00 |
FG Production vendue services | 9 087.00 | 24.00 | 9 111.00 | 9 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 313.00 | 52 319.00 | 2 691 632.00 | 2 639 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 393.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 811.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | 1 204.00 | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 676.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 1 078.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 2 754.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818.00 | -1 550.00 | | 4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 556.00 | 16 205.00 | | 37 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 403.00 | 2 140 794.00 | | 2 706 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 178.00 | 2 089 654.00 | | 2 607 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 224.00 | 51 139.00 | | 99 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 705.00 | | 69 313.00 | 110 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 164 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 162 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 705.00 | | 66 713.00 | 110 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 916.00 | 19 661.00 | 15 114.00 | 87 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | 19 661.00 | 15 114.00 | 87 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 1 994.00 | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 1 994.00 | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 1 994.00 | | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 267 958.00 | | 267 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 516.00 | 327 317.00 | 5 199.00 | 332 516.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 163.00 | 353 163.00 | | 353 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 5 583.00 | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | 6 144.00 | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 93 241.00 | 100 674.00 | | 93 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 601.00 | 64 831.00 | | 56 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181.00 | 1 216.00 | | 1 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 328.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | 5 912.00 | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 865.00 | 123 048.00 | | 156 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 850.00 | 119 281.00 | | 147 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 738.00 | 172 866.00 | | 169 738.00 |