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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 025.00 | 975.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 819.00 | 181 109.00 | 173 710.00 | 354 819.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 039.00 | 185 574.00 | 179 465.00 | 365 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 993.00 | 50 013.00 | 238 979.00 | 288 993.00 |
BZ Autres créances | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CF Disponibilités | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 449.00 | 50 013.00 | 730 435.00 | 780 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 489.00 | 235 587.00 | 909 901.00 | 1 145 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 399 749.00 | 358 252.00 | | 399 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | 41 497.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 500 303.00 | 458 270.00 | | 500 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 990.00 | 397 792.00 | | 279 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 283.00 | 85 298.00 | | 128 283.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 944.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 598.00 | 484 034.00 | | 409 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 902.00 | 942 304.00 | | 909 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 598.00 | 484 034.00 | | 409 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 360.00 | 100 889.00 | 5 143 249.00 | 5 042 360.00 |
FG Production vendue services | 42 267.00 | 129.00 | 42 396.00 | 42 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 627.00 | 101 018.00 | 5 185 645.00 | 5 084 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 77 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 305.00 | 10 291.00 | | 21 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 125.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 721.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 092.00 | 1 716.00 | | 13 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | 6 369.00 | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 675.00 | -1 647.00 | | -12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 8 768.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 927.00 | 4 271 208.00 | | 5 217 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 894.00 | 4 229 711.00 | | 5 175 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 033.00 | 41 497.00 | | 42 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 139.00 | | 102 304.00 | 310 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 404.00 | 365 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 554.00 | 361 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 989.00 | | 99 304.00 | 305 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 000.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 631.00 | 76 596.00 | 41 654.00 | 150 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 000.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | 75 596.00 | 41 654.00 | 149 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 615.00 | 10 665.00 | 267.00 | 39 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 615.00 | 10 665.00 | 267.00 | 39 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 615.00 | 10 665.00 | 267.00 | 39 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 665.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 229.00 | 236 229.00 | | 236 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VP Divers | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 698.00 | 352 933.00 | 52 765.00 | 405 698.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 598.00 | 409 598.00 | | 409 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | 6 911.00 | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 088.00 | 47 307.00 | | 60 088.00 |
ST Autres comptes | 161 846.00 | 148 374.00 | | 161 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 404.00 | 63 225.00 | | 56 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 365.00 | 10 120.00 | | 10 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 452.00 | 11 339.00 | | 13 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 544.00 | 18 250.00 | | 19 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 815.00 | 247 349.00 | | 299 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 236.00 | 241 681.00 | | 298 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 704.00 | 269 027.00 | | 288 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |