| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 746.00 | 3 734.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 2 452.00 | 3 287.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 368.00 | 253 247.00 | 146 120.00 | 399 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 588.00 | 259 446.00 | 153 141.00 | 412 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 451.00 | 44 241.00 | 186 210.00 | 230 451.00 |
BZ Autres créances | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CF Disponibilités | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 344.00 | 44 241.00 | 461 103.00 | 505 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 932.00 | 303 687.00 | 614 244.00 | 917 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 441 782.00 | 399 748.00 | | 441 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 283.00 | 42 033.00 | | -167 283.00 |
DL TOTAL (I) | 333 019.00 | 500 303.00 | | 333 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 540.00 | 279 989.00 | | 133 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 432.00 | 128 282.00 | | 147 432.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 1 325.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 225.00 | 409 598.00 | | 281 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 244.00 | 909 901.00 | | 614 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 225.00 | 409 598.00 | | 281 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 632.00 | 38 740.00 | 3 061 373.00 | 3 022 632.00 |
FG Production vendue services | 51 734.00 | 63.00 | 51 797.00 | 51 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 367.00 | 38 803.00 | 3 113 170.00 | 3 074 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 578.00 | 21 304.00 | | 43 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 166.00 | 416.00 | | 30 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 845.00 | 416.00 | | 30 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 13 092.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 120.00 | 13 092.00 | | 28 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | -12 675.00 | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 490.00 | 12 670.00 | | -7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 795.00 | 5 217 927.00 | | 3 205 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 078.00 | 5 175 893.00 | | 3 373 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 283.00 | 42 033.00 | | -167 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 040.00 | | 92 378.00 | 365 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 481.00 | 40 349.00 | 412 588.00 | 4 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 38 049.00 | 405 107.00 | 4 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 481.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 740.00 | | 85 897.00 | 361 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 574.00 | 85 269.00 | 11 396.00 | 185 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 722.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 549.00 | 83 547.00 | 11 396.00 | 183 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 014.00 | 2 375.00 | 8 148.00 | 50 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 014.00 | 2 375.00 | 8 148.00 | 50 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 014.00 | 2 375.00 | 8 148.00 | 50 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 8 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VP Divers | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 703.00 | 259 027.00 | 46 675.00 | 305 703.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |