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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 5 240.00 | 2 240.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 3 260.00 | 3 563.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 904.00 | 320 831.00 | 102 072.00 | 422 904.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 852.00 | 329 333.00 | 140 519.00 | 469 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 118 580.00 | 3 330.00 | 115 250.00 | 118 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 822.00 | 32 425.00 | 567 396.00 | 599 822.00 |
BZ Autres créances | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CF Disponibilités | 633 800.00 | | 633 800.00 | 633 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 767.00 | 35 755.00 | 1 379 011.00 | 1 414 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 620.00 | 365 088.00 | 1 519 531.00 | 1 884 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 441 782.00 | 441 782.00 | | 441 782.00 |
DH Report à nouveau | -167 283.00 | | | -167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 801.00 | -167 283.00 | | 162 801.00 |
DL TOTAL (I) | 495 821.00 | 333 019.00 | | 495 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 611.00 | 133 540.00 | | 877 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | 147 432.00 | | 142 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 251.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 710.00 | 281 225.00 | | 1 023 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 531.00 | 614 244.00 | | 1 519 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 710.00 | 281 225.00 | | 1 023 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 395.00 | 140 365.00 | 7 255 760.00 | 7 115 395.00 |
FG Production vendue services | 52 841.00 | 415.00 | 53 257.00 | 52 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 237.00 | 140 780.00 | 7 309 017.00 | 7 168 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 350 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 047.00 | 43 578.00 | | 109 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 679.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 30 845.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 1 467.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 28 120.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 2 725.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 744.00 | -7 490.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 413.00 | 3 205 795.00 | | 7 469 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 612.00 | 3 373 078.00 | | 7 306 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 801.00 | -167 283.00 | | 162 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 588.00 | | 57 264.00 | 412 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 107.00 | | 53 621.00 | 405 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 446.00 | 69 886.00 | | 259 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 493.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 699.00 | 68 392.00 | | 255 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 241.00 | 9 763.00 | 21 578.00 | 44 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 241.00 | 13 093.00 | 21 578.00 | 44 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 241.00 | 13 093.00 | 21 578.00 | 44 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 093.00 | 21 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 611.00 | 877 611.00 | | 877 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 565 064.00 | 565 064.00 | | 565 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
VB T. V. A. | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VP Divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 635.00 | 627 234.00 | 38 400.00 | 665 635.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 710.00 | 1 023 710.00 | | 1 023 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 624.00 | 9 057.00 | | 13 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 838.00 | 43 004.00 | | 71 838.00 |
ST Autres comptes | 222 642.00 | 159 889.00 | | 222 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 790.00 | 53 505.00 | | 71 790.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 6 510.00 | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 095.00 | 6 210.00 | | 10 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 805.00 | 14 225.00 | | 6 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 429.00 | 23 282.00 | | 20 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 810.00 | 187 383.00 | | 435 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 240.00 | 225 669.00 | | 438 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 403.00 | 269 120.00 | | 376 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |