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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 025.00 | 1 975.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 169.00 | 147 167.00 | 150 002.00 | 297 169.00 |
AX Avances et acomptes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 139.00 | 150 631.00 | 159 508.00 | 310 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 656.00 | 39 614.00 | 375 041.00 | 414 656.00 |
BZ Autres créances | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CF Disponibilités | 265 078.00 | | 265 078.00 | 265 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 410.00 | 39 614.00 | 782 795.00 | 822 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 550.00 | 190 246.00 | 942 304.00 | 1 132 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 358 251.00 | 307 339.00 | | 358 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 497.00 | 50 912.00 | | 41 497.00 |
DL TOTAL (I) | 458 269.00 | 416 772.00 | | 458 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 791.00 | 358 265.00 | | 397 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | 89 892.00 | | 85 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 331.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 034.00 | 453 090.00 | | 484 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 304.00 | 869 863.00 | | 942 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 034.00 | 453 090.00 | | 484 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 323.00 | 52 021.00 | 4 211 344.00 | 4 159 323.00 |
FG Production vendue services | 30 665.00 | 1 062.00 | 31 727.00 | 30 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 988.00 | 53 083.00 | 4 243 071.00 | 4 189 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 106 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | 4 514.00 | | 10 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 7 628.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 416.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | 8 045.00 | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 768.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 3 768.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 4 276.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 15 778.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 207.00 | 3 450 024.00 | | 4 271 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 710.00 | 3 399 112.00 | | 4 229 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 497.00 | 50 912.00 | | 41 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 989.00 | | 112 736.00 | 215 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 586.00 | 310 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 936.00 | 305 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 189.00 | | 112 736.00 | 210 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 667.00 | 57 247.00 | 12 283.00 | 105 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 997.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 639.00 | 56 250.00 | 12 283.00 | 105 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 147.00 | 10 466.00 | | 29 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 147.00 | 10 466.00 | | 29 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 147.00 | 10 466.00 | | 29 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 791.00 | 397 791.00 | | 397 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 372 862.00 | 372 862.00 | | 372 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
VB T. V. A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VP Divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 552.00 | 456 758.00 | 41 793.00 | 498 552.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 034.00 | 484 034.00 | | 484 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | 8 279.00 | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 307.00 | 3 490.00 | | 47 307.00 |
ST Autres comptes | 148 374.00 | 118 528.00 | | 148 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 225.00 | 52 932.00 | | 63 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 120.00 | 10 695.00 | | 10 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 887.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 339.00 | 5 526.00 | | 11 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 250.00 | 13 805.00 | | 18 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 349.00 | 198 323.00 | | 247 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 681.00 | 203 475.00 | | 241 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 027.00 | 206 534.00 | | 269 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |